Técnico de Tesouraria Central

Descrição do trabalho

Garantir a prestação de um serviço de qualidade consistente com os volumes transacionais nos caixas, sejam operações com numerário. Entender os riscos associados ao manuseio de dinheiro e manter controlos efectivos para gerir esses riscos.

Responsabilidades

Processamento de Valores:

• Contagem dos valores recebidos de clientes via CIT através do modelo de contagem CCTV obedecendo os normativos existentes;
• Efetuar levantamentos através do modelo CCTV obedecendo os normativos existentes.
  Contagem de valores recebidos das agências.

Eficiência:

• Assegurar que as transacções sejam devidamente documentadas e assinadas conforme procedimento interno;
• Identificar corretamente eventuais diferenças nos valores processados;
• Garantir o fecho diário de caixa sem diferenças;
• Fazer o balanceamento de todos os movimentos de caixa, garantido que no final do dia, todos os lançamentos estão corretamente registados no seu relatório de produção diário;
• Reporte de notas falsas a área competente;
• Reportar avarias no equipamento ao Tesoureiro.

Gestão de tesouraria:

• Auxiliar o Tesoureiro no carregamento do ATM sempre que necessário;
• Colaborar em tarefas da Tesouraria de acordo com a sua experiência e conhecimentos (suporte de auxilio ao tesoureiro, suporte aos depósitos e levantamentos no BNA);
• Preparação de deposito para o BNA;
• Preparação das moedas metálicas recebidas do BNA.

Rotinas:

• Controlo efetivo dos movimentos realizados no caixa;
• Cumprimento rigoroso das recomendações efetuadas pelos Superiores Hierárquicos;
• Conhecimento dos pontos de recolha dos diversos clientes de acordo com a lista fornecida;
• Efetuar relatório de contagens com as informações requeridas corretas;
• Limpeza e organização diária do equipamento (Máquina de contar notas, Monitor, Teclado, ajuste dos cabos) e posto trabalho;
• Verificação do jornal de caixa;
• Preparação do movimento diário caixa com toda a documentação de suporte assinada;
• Zelar o material atribuído (Esferográfica, marcadores, agrafador, saca agrafos, alicates);
• Utilização e organização correta dos materiais do economato (rótulos, esferográficas, bordeaux, papel A4, marcadores, rolos para cintadora);
• Conhecimento das normas e procedimentos do SBAO;
• Conhecimento de todos recursos dos equipamentos de contagem de Valores.

Qualificações e experiência relevantes

• Licenciatura ou 12º ano concluído;
• Formação superior, preferencialmente, Gestão, Economia ou equivalente.

Conhecimentos/Capacidades técnicas/Especialidade

Gestão de Risco:

• Demonstra conhecimento e compreensão das metodologias de gestão de riscos, ferramentas, estruturas de governança e exigências regulatórias para uma boa gestão do risco.

Detecção de Fraudes:

• Capacidade de identificar e reportar fraudes no acto de levantamento e/ou depósito de moedas e notas efectuadas pelos clientes.

Gestão de ATM:

• Conhecimentos e habilidades em gerir o ATM através de aprovisionamento regular dos ATMs e monitoramento de actividades mínimas de manutenção.

Validade: 05/03/2020